미래에셋증권, 업계 최초 분기 순익 1조 돌파…'스페이스X·홍콩 베팅' 통했다

미래에셋증권 센터원 빌딩. [사진=미래에셋증권]

미래에셋증권이 증권업계 최초로 분기 기준 순이익 1조원을 돌파했다. 해외 혁신기업 투자와 홍콩 코너스톤 투자에서 대규모 평가이익을 거두며 실적이 급증한 영향이다. 지난해 한국투자증권이 세운 ‘반기 순익 1조·연간 순익 2조’ 기록을 넘어서는 성과라는 점에서도 의미가 크다.

미래에셋증권은 올해 1분기 연결 기준 당기순이익이 1조19억원으로 전년 동기 대비 288% 증가했다고 12일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 1조3750억원으로 297% 늘었고, 세전이익은 1조3576억원으로 292% 증가했다. 연 환산 자기자본이익률(ROE)은 29%를 기록했다.

이번 실적은 WM(자산관리), 해외법인, PI(자기자본투자) 부문이 동시에 호조를 보인 결과로 분석된다. 특히 PI 부문에서는 스페이스X 등 해외 비상장 혁신기업 가치 상승에 따른 평가이익이 대거 반영됐다. 미래에셋증권은 관련 투자에서 약 8040억원 규모의 평가이익을 인식했다고 설명했다.

시장에서는 스페이스X 기업가치 상승과 글로벌 우주산업 투자 열기가 실적에 직접적인 영향을 준 것으로 보고 있다. 회사 측은 2분기 이후 주요 투자기업들의 기업공개(IPO)가 진행될 경우 추가 평가이익 가능성도 기대하고 있다.

홍콩 상장기업 대상 코너스톤 투자 역시 실적 개선에 기여했다. 미래에셋증권은 중동 지정학 리스크와 시장 변동성 확대 국면에서도 관련 투자에서 1분기에만 1560억원의 이익을 기록했다고 밝혔다. 미래에셋증권이 최근 몇 년간 해외 대체투자와 글로벌 딜 소싱 역량 강화에 집중해온 점이 성과로 이어졌다는 평가가 나온다.

자산관리 부문 성장세도 이어졌다. 1분기 말 기준 국내외 총 고객자산(AUM)은 660조원으로 지난해 말 대비 약 58조원 증가했다. 연금자산은 같은 기간 6조5000억원 늘어난 64조3000억원을 기록했다.

특히 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP) 적립금은 36조8000억원으로 집계돼 적립금 기준 전 금융권 1위를 기록했다. 5월 10일 기준 전체 AUM은 776조원, 연금자산은 74조원을 넘어섰다.

해외법인 실적도 사상 최대 수준을 기록했다. 1분기 해외법인 세전이익은 2432억원으로 집계됐으며, 세후 기준 연 환산 ROE는 약 14% 수준이다. 홍콩법인은 813억원, 뉴욕법인은 830억원의 세전이익을 각각 기록했다.

동남아 지역 WM 사업도 안정적인 성장세를 이어갔다. 인도·베트남·인도네시아 등 해외 WM 고객자산은 1분기 말 기준 78조원으로 집계됐다.

업계에서는 미래에셋증권의 이번 실적이 단순 트레이딩 수익이 아니라 글로벌 투자와 WM 기반 수익 구조가 결합된 결과라는 점에 주목하고 있다. 지난해 한국투자증권이 반기 기준 순이익 1조252억원, 연간 순이익 2조135억원을 기록하며 업계 최초 ‘반기 1조·연간 2조 클럽’에 오른 데 이어 미래에셋증권이 분기 기준 새 이정표를 세우면서 초대형 증권사 간 실적 경쟁도 한층 치열해질 전망이다.

미래에셋증권 관계자는 “창업 이후 자본을 전략적으로 재투자하며 구축한 선순환 구조가 투자 부문 성과로 이어졌다”며 “WM과 글로벌 투자 플랫폼 중심의 사업 경쟁력을 강화해 글로벌 투자전문회사로 도약하겠다”고 말했다.