미래에셋證 "OCI홀딩스, 스페이스X 협력 기대에 목표가↑"

[사진=OCI홀딩스]

미래에셋증권은 24일 OCI홀딩스에 대해 스페이스X와의 파트너십 기대와 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 기존 27만원에서 40만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이진호 연구원은 "미국 내 전력 수요 증가로 발전자산 가치와 전력 구매 계약(PPA) 가격 상승이 예상되며, OCI Energy 자산 매각 단가 상승과 본업 실적 개선이 동시에 반영되고 있다"며 "중장기 성장성과 밸류에이션 매력이 함께 부각되고 있다"고 말했다.

이어 "폴리실리콘 증설 계획은 스페이스X와의 협업이 순조롭게 진행되고 있다는 신호"라며 "비중국 공급망이 필요한 상황에서 낮은 생산단가와 증설 여력을 갖춘 점이 강점"이라고 강조했다.

이 연구원은 "미국 태양광 시장에서 핵심 수요처와의 협력 여부가 주가 방향성을 좌우할 것"이라며 "동사는 현재 가장 유리한 위치에서 사업 스케일 확대가 진행되고 있다"고 설명했다.

그러면서 "단기적으로는 폴리실리콘 공장 가동률 저하로 실적이 시장 기대치를 하회했지만, 중장기적으로 증설과 수요 확대를 기반으로 실적 개선 흐름이 이어질 것"이라며 "섹터 내 최선호주 지위를 유지할 것"이라고 내다봤다.