NH투證, 포스코홀딩스 리튬 가격 하락에 목표가↓

[사진=포스코홀딩스]

NH투자증권은 11일 포스코홀딩스에 대해 리튬 가격 하락 및 중복 상장 자회사 지분가치 하락으로 주가가 약세를 보이고 있다고 분석했다. 투자의견은 매수를 유지했지만, 목표주가는 기존 75만원에서 66만원으로 하향 조정했다.

이재광 NH투자증권 연구원은 "탄산리튬 가격은 6월 kg당 44달러에서 현재 23달러로 48% 하락했다"며 "중국 코로나19 제한 조치 해제 및 리튬 가격 급등으로 공급이 증가한 영향"이라고 말했다.

이어 "중복상장 자회사(포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코DX 등)의 시가총액은 7월 고점 대비 25~45% 하락했다"고 덧붙였다.

포스코홀딩스의 3분기 영업이익은 1조원으로 예상된다. 3분기 중 철광석 가격은 평균 4달러, 원료탄은 28달러 상승해 제선원가는 26달러 상승했다. 반면 열연가격은 중국 32달러, 한국 11만원 하락해 전분기 대비 수익성이 하락했을 것으로 추정된다.